Estratégias de negociação de spread de futuros gratuitas - Bovinos alimentadores.
Publicamos os futuros gratuitos espalhados por estratégias de negociação sazonal a cada mês. Cada estratégia de negociação inclui gráfico atual (atualizado diariamente), backtest incluindo resultados para cada ano histórico e também retorno absoluto cumulativo.
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Futures Spread Strategy Para junho, 2018 - Comprar FCU15-FCQ15.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
87% Ganhe nos últimos 15 anos Baixos históricos - O ano atual está se movendo em baixas históricas Forte correlação de padrões sazonais na janela sazonal Espinhas estreitas espalhadas com volatilidade mais baixa esperada Possibilidade de entrada em torno do suporte e uso uma pequena parada-perda Espalhe movimentos historicamente em um alcance estreito .
Estratégia de spread de futuros de commodities para abril de 2018 - Comprar FCV15-FCU15.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
Lares históricos - O ano atual está se movendo em mínimos históricos - bom espaço para lucro 87% Ganhe nos últimos 15 anos Espinhas estreitas espalhadas com menor volatilidade esperada Forte correlação de padrões sazonais na janela sazonal Espalhar movimentos historicamente em um intervalo estreito Possível entrada em torno de suporte e uso uma pequena parada-perda.
Estratégia de spread de futuros de commodities para fevereiro de 2018 - Comprar FCQ15-FCK15.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
93% Vencer nos últimos 15 anos Espinhas estreitas espalhadas com menor volatilidade esperada Espalhar movimentos historicamente em uma faixa estreita Possível entrada em torno do suporte e usar uma pequena parada-perda.
Estratégia de propagação de futuros de commodities para outubro de 2017 - Comprar FCJ15-FCH15.
Esta propagação combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial:
100% Ganhe nos últimos 20 anos Espinhas estreitas se espalham com volatilidade mais baixa esperada Possível usar pequeno stop-loss Nível de suporte agradável em torno de -0,5, considere a entrada aqui (SL curta) Janela sazonal longa - Muito tempo para que a sazonalidade funcione. Possibilidade para obter lucro mais cedo.
Estratégia de propagação de futuros de produtos para fevereiro de 2017 - Comprar FCQ14-FCK14.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
93% Ganhe nos últimos 15 anos Feche as pernas com volatilidade mais baixa esperada Correlação dos padrões sazonais em 90% A propagação movimenta-se historicamente em uma faixa estreita Possível usar pequena parada-perda.
Estratégia de propagação de futuros de commodities para agosto de 2018 - Comprar FCK14-FCH14.
Esta propagação combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial:
100% Ganhe nos últimos 15 anos (houve apenas 2 perdas nos últimos 30 anos) Nível de suporte agradável em torno de 0,0, considere a entrada aqui (SL curta) Janela sazonal longa - Muito tempo para que a sazonalidade funcione. Possibilidade de lucrar mais cedo .
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O risco de perda nas commodities de negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de commodities também pode funcionar contra você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.
Comércio de alta freqüência em futuros de gado vivo.
O comércio é atraente porque os mercados oferecem grandes oportunidades de lucro em breves períodos de tempo. A estratégia de lucro máximo (MPS) fornece uma medida quantitativa dessa oportunidade em relação à freqüência e ao tamanho. O MPS do mercado é a sequência de ações ótimas de compra, venda e ação que gera o lucro máximo, em relação aos tempos de negociação, preços, custos de execução, capital, margens e regulamentos governamentais.
MPS é uma propriedade de mercado objetivo associada a qualquer sequência de carrapatos. Os números positivos e negativos são usados para expressar negócios longos e curtos. A do-nothing, ou não-ação, é gravada como zero. Esta estratégia é uma ferramenta analítica hipotética que nunca perde dinheiro. (Para uma descrição fundamental do MPS e mais sobre como ele pode ser usado para construir estratégias de negociação reais, veja & ldquo: Análise do sistema de negociação: Aprendendo com a perfeição, novembro de 2018.)
O elemento de negociação ideal (OTE) inclui todas as propriedades do mercado associadas a um comércio ótimo dentro de um MPS. Na aplicação real, um comerciante que está aplicando uma estratégia baseada em MPS & ldquo; compra & rdquo; e & ldquo; vende & rdquo; OTEs em vez de contratos de futuros ou ações.
Existem três tipos de MPS descritos no artigo de novembro de 2018. Aqui, iremos examinar uma abordagem de parada e inversão, que alterna entre posições longas e curtas do mesmo tamanho.
Este sistema será construído pelo algoritmo l ou r (veja & ldquo; Modelando lucros comerciais máximos com C ++, & rdquo; John Wiley & amp; Sons, 2007). Por exemplo, vamos dizer que quatro períodos consecutivos de preços de futuros de gado vivo são 123.025, 123.275, 122.900 e 122.875, enquanto o custo de uma associação de transação com cada preço seria de 7.40, 7.40, 7.40 e 7.40. Dada esta informação, então a estratégia de negociação ideal seria: 1, -2, 0, 1.
Em inglês, as transações são agrupadas em duas transações: comprar, vender uma para ir plana, vender uma para ficar curta, não fazer nada, comprar uma para ir plana. A compra OTE (BOTE) ea venda OTE (SOTE) são determinadas pelo sinal das transações. Seus lucros são $ 85.20 e $ 145.20, e suas durações são t2 & ndash; t1 = 1 e t4 & ndash; t2 = 2. (Falando matematicamente falando, isso seria (& ndash; 123.025 * 1 t1 & ndash; 123.275 * -1 t2) * 400 & ndash; 2 * 7.40 + (& ndash; 123.275 * -1 t2 & ndash; 122.875 * 1 t4) * 400 & ndash; 2 * 7,40 = $ 85,20 + $ 145,20 = $ 230.40).
MPS é uma ferramenta analítica usada em retrospectiva. Um MPS e os preços que determinam isso são desconhecidos antecipadamente. No entanto, os sinais de um par de MPSs podem ser usados para o desenvolvimento de regras comerciais reais (ver Modelos idealizados para lucros reais, & rdquo; maio de 2008). OTEs oferecem ainda mais possibilidades. Aqui, nós criaremos um MPS empregando um custo de filtragem arbitrário, ou f-cost, abordando e avaliando-o com um menor custo de transação ou t-custo.
Os dados de tempo e vendas são apresentados diariamente no site do CME Group. Os tiques intradiários de transações reais de negociação eletrônica foram estudados para os contratos mais líquidos de gado vivo. Estes incluem fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro de 2018 e os contratos de fevereiro de 2018.
Informações de negociação de gado vivo e # 8211; Previsão de Futuros de Gado.
O mercado de futuros de gado vivo foi definido e explicado.
O contrato de futuros de gado vivo reflete a oferta e demanda atual de gado alimentar, os preços das carnes concorrentes e o custo dos grãos alimentares, juntamente com padrões cíclicos de longo prazo para o fornecimento de carne e as preferências dos consumidores. O contrato de futuros de gado vivo gira em torno de um gado vivo de commodities não armazenável. O contrato de gado vivo provou ser uma ferramenta importante tanto para produtores de gado como para empacotadores para gerir eficazmente o risco de preço. Os aspectos sazonais da produção de carne, os aspectos cíclicos da indústria de gado e o desejo dos consumidores de produtos à base de carne tornam o contrato um contrato atractivo para o comércio.
Investimento no mercado de gado vivo.
Aqueles interessados em investir em gado vivo devem primeiro gastar uma quantidade significativa de esforços coletando informações. Uma grande porcentagem de comerciantes de futuros de bovinos vivos está envolvida com a indústria da carne bovina e comercializa futuros como forma de estabilizar as flutuações de preços. O negócio da carne bovina está bastante envolvido e evoluiu à medida que a tecnologia entra cada vez mais no mercado de gado. Novos investidores não devem esperar encontrar um livro para responder todas as suas perguntas sobre a produção de carne bovina e as idiossincrasias da negociação. No caso de futuros de gado vivo, os comerciantes também devem estar conscientes das complexidades da entrega física de gado e dos vários níveis de desconto ou prêmio envolvidos na entrega, se pretenderem negociar os contratos do mês do vido vivo.
Preços de comercialização de futuros de bovinos vivos e amp; Taxas.
Os futuros do gado vivo são negociados no CME Group.
A unidade de comércio padrão para bovinos vivos é de 40.000 libras de graus particulares de gado entregues fisicamente a pontos de entrega designados nos Estados Unidos. Um ponto de negociação é igual a $ 0,0001 por cem libras, no valor de US $ 4,00 por ponto, mas o comércio de futuros de gado vivo com uma flutuação de preço mínimo de US $ 0,00025, o que equivale a US $ 10 cwt. Os meses do contrato são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.
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Informação sobre a oferta de produção de gado vivo.
Os futuros de gado vivos retomam onde o gado alimentador sai. Os bovinos de alimentação são tipicamente os gatos mais jovens que pastam pastagens ou trigo ou são alimentados com feno até pesar cerca de 600 a 800 libras. Em seguida, eles são colocados em confinamentos, onde eles recebem maiores concentrações de rações alimentares que podem incluir silagem de milho; um grão alimentício, como milho, milho ou trigo, dependendo dos preços dos grãos alimentares; farelo de soja para proteínas e alfafa, trevo ou algum outro tipo de feno. O gado vivo elegível para entrega no contrato de futuros de gado vivo permanece no confinamento por 5-6 meses e ganha mais 500 libras, tornando-se o mercado de bovinos vivos negociado. O gado vivo geralmente é abatido em 1.200-1.300 libras, produzindo uma carcaça vestida de cerca de 750-800 libras. Os sete principais estados produtores de gado vivo são o Arizona, Califórnia, Colorado, Iowa, Kansas, Nebraska e Texas, que fornecem a maioria das estatísticas de interesse para o comerciante de futuros de gado vivo.
Dicas de comércio de gado vivo.
Relatórios de doença de vaca louca ou um recall de carne devido a uma ameaça de e-coli ou salmonela podem prejudicar os preços dos bovinos vivos, envolvendo freqüentemente uma forte perda de pânico inicialmente e depois uma recuperação, pois a extensão do problema geralmente não é tão grande quanto temida no início. Pode haver consequências a mais longo prazo para os preços do gado vivo se um episódio for severo o suficiente para afetar a opinião do consumidor sobre as escolhas de carne ou se os consumidores decidirem mudar seus hábitos alimentares devido a uma moda de dieta. O gado vivo também foi o ponto focal de algumas negociações comerciais, particularmente com o Japão e a Coréia do Sul. Embora a maioria das questões de comércio de gado vivo sejam domésticas, as exportações de carne bovina cresceram o suficiente para afetar os preços do gado vivo e obter a atenção dos comerciantes, e dizer que uma remessa de carne de bovino foi rejeitada por algum motivo ou que uma nação concordou em retomar as importações de carne pode ter repercussões de preços .
Fatores de negociação de gado vivo.
O tempo pode ser um fator muito importante na determinação dos preços do gado vivo, tanto a curto quanto a longo prazo. Se o tempo estiver muito quente quando os gado vivos estão no confinamento, os ganhos de peso estão usando menos do que o normal porque o gado tende a comer menos. Se um período de tempo quente e seco for prolongado e os recursos de alimentação do intervalo de pastagem forem reduzidos, o gado pode ser empurrado para os confinamentos cedo. Por outro lado, se as condições da grama forem muito favoráveis, o movimento do gado para os confinamentos pode atrasar-se. Em ambos os casos, o tempo pode causar algumas mudanças no fluxo de gado vivo disponível para abate. O clima extremamente frio nas principais áreas de alimentação do gado também pode significar que o gado vivo deve gastar mais energia para se manter quente, reduzindo os ganhos de peso. Porções de confinamento excepcionalmente enlameadas devido à forte neve / chuva também podem ter o mesmo efeito nos ganhos de peso. As tempestades de neve do inverno também podem dificultar as transferências de confinamento para o matadouro, causando interrupções temporárias nos suprimentos de gado vivo que podem ser suficientemente significativos para causar flutuações de curto prazo nos preços do mercado de bovinos vivos à medida que o número de bovinos vivos cresce.
Informação de troca de gado vivo.
O relatório mensal de gado em alimentos do Departamento de Agricultura dos EUA é o relatório mais importante para o comerciante de futuros de bovinos vivos. O relatório sobre o gado em alimentos inclui o número total de bovinos e bezerros na alimentação no início e no final de cada mês, o número de gado alimentador colocado em confinamentos durante o mês para produzir uma carcaça que classificará ou melhorará e a quantidade de vida gado comercializado ou enviado para matadouros de confinamentos durante o mês. Durante janeiro e julho, o relatório baseia-se em uma pesquisa de todos os partos de confinamento dos EUA conhecidos com capacidade de 1.000 cabeças ou mais. Nos outros meses, a pesquisa abrange estes confinamentos em 17 estados principais, que representam 98% do gado na alimentação. Outro relatório importante do USDA para os comerciantes de futuros de bovinos vivos é o relatório de estoque de gado a partir de 1º de janeiro e 1 de julho de cada ano. Este relatório é como um recenseamento de gado de todos os tipos, incluindo vacas de corte, vacas leiteiras, bezerros, etc., bem como gado vivo em alimentos para animais. O rebanho total de bovinos dos EUA tem sido de 95 a 100 milhões de cabeças nos últimos anos, com cerca de 10 a 12 milhões de gado com ração, dependendo da época do ano. Os relatórios de leilão de gado vivo, especialmente de áreas-chave como Nebraska ou Texas, também influenciam os preços dos futuros de gado vivo. Os números semanais de abate de gado e os estoques mensais de estocagem fria que revelam insumos de carne em freezers são outros relatos de importância para os comerciantes de futuros de gado vivo.
Estratégia de negociação de gado vivo.
Os preços futuros dos bovinos tendem a se mover em padrões cíclicos, tanto sazonalmente quanto sobre uma base a longo prazo relacionada ao ciclo biológico do gado vivo. Sazonalmente, os preços do gado vivo tendem a avançar de novembro a janeiro e menores de fevereiro a maio, de acordo com as mudanças nos estoques de carne e na demanda do consumidor. Os sinais de mercado impulsionados pelo ciclo do gado a longo prazo proporcionam aos produtores de vacas de carne bovina a oportunidade de investir de forma mais rentável em rebanhos de vacas de vaca. Os retornos econômicos para o operador de gado vivo são variáveis e geralmente de natureza cíclica. A indústria do gado vivo seguiu historicamente um padrão de expansão e contração de dez anos em números de gado, com preços por cabeça pagos sobre o gado reagindo em uma resposta típica da oferta e da demanda. À medida que os ganhos vivos se acumulam em reação a um período lucrativo, o preço por cabeça diminui em resposta ao aumento dos estoques. Quando os lucros para a indústria se tornam negativos, a indústria do gado vivo reduz os suprimentos de gado até o ponto em que a oferta e a demanda proporcionam um retorno mais positivo ao operador de gado vivo. Às vezes, as mudanças nos preços são mais benéficas para o provedor de gado alimentador e às vezes para o operador de confinamento e às vezes nem. Pela natureza da empresa, o setor de gado vivo requer investimentos de capital intermediários a longo prazo significantes.
Histórico de negociação de gado vivo.
O ciclo de comércio de gado vivo pode ser rastreado até a Guerra Civil com uma boa dose de previsibilidade. Cada 10 a 12 anos, tipicamente perto do meio de uma década, os picos de produção de carne bovina e os preços diminuem à medida que os suprimentos aumentam. Os preços mais baixos resultam em perdas para produtores de gado que, por sua vez, reduzem a produção. Isso eventualmente faz com que o ciclo do gado vivo seja completado, causando preços mais altos e lucros tipicamente no final da década, incentivando assim mais produção de carne bovina e continuação do ciclo. Em 1964, a Chicago Mercantile Exchange apresentou o primeiro contrato de futuros sobre um gado vivo de commodities não armazenável. Desde então, os futuros de bovinos em vivo da CME têm sido uma ferramenta importante tanto para os produtores de gado como para os embaladores para gerenciar efetivamente o risco de preço.
Comércio de gado vivo com o software VantagePoint.
Desde 1991, o VantagePoint Software vem aplicando Inteligência Artificial para prever tendências de mercado com até 86% de precisão. Com mais de 25.000 clientes em 114 países diferentes, o VantagePoint é o principal software de negociação da AI para Futures.
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Com sede em Wesley Chapel, Flórida, ao norte de Tampa, Market Technologies, os fabricantes do VantagePoint Software permanecem na vanguarda da pesquisa de software comercial e desenvolvimento de software. Nosso trabalho está enraizado na aplicação de tecnologias de inteligência artificial para a análise do intermarket dos mercados financeiros globais interconectados de hoje, utilizando uma poderosa ferramenta matemática conhecida como redes neurais.
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